スインガーはもっと楽しい

いいえ、そうではありません その のようなスイング（心はどこにあるんだ？）一般的な投資戦略であり、デイトレードやポジショントレードとは全く異なるスイングトレードの話です。

すでにご存知のように、デイトレードはおそらく最も有名な取引手法で、同じ日のうちに比較的大量のショートとロングトレードを売買します。主にプロのトレーダーの領域である。

デイトレードは暗号トレーダーの注目を集めているのようなアルゴリズムツールの力を活用することができます。 暗号化取引ボット の機会を提供するTralityのようなプラットフォームを経由します。 ゼロからコーディングする または、ドラッグアンドドロップ式のルールビルダーを使用してください。

デイトレードとは違い ポジショントレード は、より長い目で見ることを念頭に置いて行われます。その名が示すように、トレーダーはポジションを取り、日々の変動にはほとんど関心がなく、代わりに長期的なチャート、トレンド、ツールを用いて、投資や資産がピークに達するまで買い持ちすることを好むものです。出入り口は事前に確認し、損切り注文でリスクを軽減する。

スイングトレードとは何ですか？

デイトレードとポジショントレードの間にゆったりと腰を据えて行うのが スイングトレード.しかし、それは正確に何ですか？投機的な戦略、スイングトレードは、短期から中期の利益を獲得し、それによって価格の変化や “スイング “から利益を得るための努力で、通常数日から数週間、あるいは数ヶ月の間に、一定期間の資産を保持することを必要とする。

ここで重要なのは、資産の動きを特定または予測し、その波に乗り、次の波に対して有利なポジションをとるために好機でその波から離れることができることです。このような日常的な価格変動やスイングが、波のように上下する市場を定義しています。相場が上昇または下降するタイミングを見極めることができれば、利益を得ることも、損失を被ることも、同じように素早く行うことができます。しかし、完璧なタイミングは必要ありません。小さな利益を積み重ねることで、長期的にリターンを得ることができるのです。

暗号通貨市場の活動は非常に不安定である可能性があり、このコンテキスト内のスイングトレードは本質的に有益または危険であり、したがって、市場の状況自体に見合ったものであることを意味します。しかし、幸いなことに、トレーダーはリスクを最小限に抑え、収益性の高いチャンスを確保するために、自由に使える多くのツールを持っています。一方 テクニカル分析などは、取引機会を探すのに利用できます。 ファンダメンタル分析 は、価格のトレンドやパターンを分析する際に有効です。

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析

簡単に言うと テクニカル分析 は、価格と出来高に注目する。統計的な傾向を研究することで、トレーダーは需要と供給が価格、出来高、ボラティリティの変化に影響を与える方法をより良く理解しようとします。そして、過去の実績に基づく価格パターンやトレンドは、市場のセンチメントや心理といったものに応じてシグナルを特定するために使用されます。

任意の資産やセキュリティの本質的な価値はほとんど関係なく、パターンとトレンドが重要であり、トレーダーは様々なテクニックや指標を含むツールキットのおかげで複雑な分析を行うことができます（次のセクションで最高のものの5つをハイライトします）。実際、多くの暗号トレーダーは、相対力指数（RSI）インディケータ、移動平均収束発散（MACD）インディケータ、ボリンジャーバンド（BB）など、従来の金融市場で見られるものと同じテクニカル指標を使用しています。

正確な数については意見が分かれるところですが、将来の値動きを見極めるには、1つの指標では不十分であることを念頭に置いておくことが重要です。逆に、あまりに多くのインディケータを使用すると、水面が濁ってしまい、効果がない、あるいは逆効果になる可能性があります。

ファンダメンタルズ分析一方、ファンダメンタルズ分析は、資産の本質的な価値に関係する戦略である。様々な内部および外部要因の分析を通じて、トレーダーは資産が過大評価されているか過小評価されているかを判断することを目的とし、その結果得られた情報は、エントリーまたはエグジットポジションに使用することができます。しかし、暗号通貨のファンダメンタル分析は、特に暗号通貨を従来のビジネスと同じ方法で評価することができないため、ある種の課題を抱えています。

スイングトレーダーは、短期的なトレードを行うため、主にテクニカル分析を使用します。そのため、今回はファンダメンタルズ分析についてはあまり触れません（ファンダメンタルズ分析はテクニカル分析を補完するものです）。 定量的ファンダメンタル分析と定性的ファンダメンタル分析 を包括的に 暗号通貨ファンダメンタル分析ガイド.

スイングトレードに最適な5つの指標を実行する前に、この戦略の利点と欠点を考えてみましょう。

スイングトレードの長所と短所

まず、スイングトレードの利点と欠点について説明しなければなりません。このように、長所と短所を整理することで、意思決定に客観性を持たせることができ、より多くの情報に基づいた意思決定がしやすくなります。

+/-

時間:デイトレードは時間がかかりますが、時は金なりです。一方、スイングトレードは、ポジションを1日以上保有するため、画面に何時間も釘付けになる必要はないのです。

ストレス:ストレスが死を招くことはすでにご存知のとおりですが、デイトレードはストレスの多い仕事です。スイングトレードは、ポジションを持ち、損切り注文を確定することで、人生の他の重要なことに集中することができます。 セレニティなう.

シンプリシティ:ファンダメンタルズ分析や本質的な価値の確立に時間を費やすよりも、テクニカル分析指標は、価格と出来高に厳密に焦点を当てることができます。

アジリティ:長い時間をかけて取り組むポジショントレードとは異なり、スイングトレードでは、その時々に最適な戦略を立てるために、小さな利益や小さな損失で売買を行うことができる俊敏なトレーダーが求められています。

ただし、…

時間外リスク:トレーダーは、夜間や週末の市場リスクに対処する必要がある。

シーソーイング:より一般的には、その本質的に不安定な性質を考えると、暗号は、トレンドに乗るために、または予期しない損失につながる可能性があり、突然の市場の反転を避けるために、一貫して監視する必要があります。

機会を逸する:しかし、短期的な市場の動きは、時にスイングトレーダーが長期的な機会を逃すことを意味します。

スイングトレードの長所と短所が分かったところで、目的に合った指標をいくつか見てみましょう。

スイングトレードに最適なインジケーター

テクニカル指標は、基本的に先行指標と遅行指標の2つに分類することができます。先行指標は、市場の将来の方向性を予測するように設計されており、トレンドが始まろうとするときに取引シグナルを出します。逆に遅行指標は、遅行性のフィードバックを提供し、価格の動きがすでに通過した後、または進行中のシグナルを出します。

先行指標と遅行指標を理解するための古典的な例えは、自動車を思い浮かべることです。先行指標はフロントガラス（またはフロントウィンドウ）を通して前方を見、遅行指標はリアウィンドウを通して既に通った道を振り返って見るのです。

ストキャスティクス、ウィリアムズ％R、オンバランスボリューム（OBV）、相対力指数（RSI）などが代表的な先行指標で、移動平均（MA）、移動平均収束線（MACD）、ボリンジャーバンド（BB）などが最もよく使われる遅行指標といえます。注意点としては、先行指標と遅行指標のどちらか一方だけに頼ると、悪い結果を招く可能性が高いということです。両者のバランスをとることが重要です。

それでは、3つの先行指標と2つの遅行指標を詳しく見てみましょう。

モメンタム指標

相対力指数(RSI)

市場が買われすぎか売られすぎかを識別するために、トレーダーは相対力指数（RSI）を使用することができ、これはオシレーターカテゴリーに分類されるモメンタム指標です。RSIがシグナルを発した場合、相場は反転すると考えられ、それによってトレーダーがポジションを持つべき、または終了すべき兆候を示すと考えられています。言い換えれば、RSIは主にトレーダーが市場の勢い、買われすぎ、売られすぎ、ダイバージェンスや隠れたダイバージェンスのシグナルを識別するために使用されます。

ストキャスティック・オシレーター

ストキャスティック・オシレーターは、直近の終値と直前の取引レンジを比較する方法の一つで、トレーダーがトレンドの終わりと次のトレンドの始まりを識別するのに役立ちます。ストキャスティック・オシレーターは、市場の勢いが出来高や価格よりも早く方向を変えるという考え方に基づき、市場の動きの方向を予測するために使用され、勢い指標とされています。ストキャスティック・オシレーターはバウンドオシレーターと呼ばれ、0から100の範囲で動作します。80を超えると買われすぎ、20を下回ると売られすぎと判断されます。

オンバランスボリューム(OBV)

その名前が示すように、オンバランスボリューム(OBV)インディケータは、価格 予測を行うために出来高の変化を使用しています。トレーダーが注目するのは、価格と同等の変化を伴わない出来高の増減で す。OBVインディケータの基本的な論理は、出来高が市場の重要な力であると いう考え方です。価格変動がないのに出来高が大きく増減する場合、それに伴って価格も上昇または下降すると考えられています。しかし、OBVは誤ったシグナルを出すことがあり、その場合は遅行性のある指標でバランスを取ります。

トレンド・インジケータ

移動平均収束乖離(MACD)

Moving Average Convergence Divergence (MACD)は、オシレーター系指標です。これは、移動平均を使用して、暗号通貨などの資産の勢いを決定するトレンドフォロイングツールです。すでに発生した価格イベントを追跡するため、MACDは遅行指標となります。移動平均（MA）は、基本的に、あらかじめ定義された期間中の以前のデータの平均値を表す線です。金融市場の文脈の中では、単純移動平均（SMA）と指数移動平均（EMA）の2種類に分けることができます。そして、移動平均の相関関係には収束型と発散型があり、収束型の線は互いに引き合い、発散型の線は離れていく、と表現されることがあります。

ボラティリティ・インディケーター

ボリンジャーバンド(BB)

ボリンジャーバンドツールは、過去の取引と比較して価格の「高さ」または「低さ」を測定するために使用される遅行指標である。そのため、市場のボラティリティが高いか低いか、また買われすぎや売られすぎの状態を判断する際に役立ちます。BB指標は、価格が平均値に対してどのように広がっているかを示すもので、上下のバンドとミドルバンド（＝中間の移動平均線）で構成されています。市場の値動きに反応し、ボラティリティが高いときは両側のバンドが拡大し（中央の線から離れる）、ボラティリティが低いときは縮小します（中央の線に向かう）。ボリンジャーバンドの標準的な計算式では、中間線を20日単純移動平均線（SMA）とし、SMAに対する市場のボラティリティ（標準偏差と呼ばれる）を基に上下のバンドを計算します。

トラリピを使ったスイングトレード

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私たちが提供するスイングトレード指標の数は、まだほんの一握りです。この記事にあるものは最高のものですが、私たちはあなたの取引の目的と戦略を補完し、促進するための他の幅広い範囲を持っています。

ルールビルダーは、シンプルかつ堅牢なドラッグ＆ドロップ式のグラフィックインターフェースで、ブーリアンロジックに基づくテクニカル指標を用いたアルゴリズム取引ボットを構築できます。一方、コードエディターは、世界初のブラウザベースPythonボット作成ツールで、最先端のPython API、エンドツーエンド暗号化などが備わっています。

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