コピートレードの極意(2022)
OVIDIU POPESCU（オービディウ・ポペスク
2022年02月02日 – 9 読む
目次
よく、模倣は最高のお世辞であると言われるが、それはまた非常に有益なものでもある。もし、あなたが一流のトレーダーのようなトレードをしたいのであれば、一流のトレーダーを見習い、しかし、あなた自身のニーズや状況に応じて戦略を微調整することを視野に入れればよいのです。
その名が示すように、コピー・トレーディングは一人のトレーダーではなく、トレーダーのコミュニティを巻き込み、まさにこの社会的体験が、さまざまな業界の企業の注目を集め、より共同的な本能に応えることになったのである。
これは実際、ソーシャルトレーディングと呼ばれる大きな現象の一部で、個人投資家は他のトレーダーの財務アドバイスに直接従うことで財産を管理することができる。このプロセスでは、トレーダーが友人を作り、意見を投稿し、他の投資家とコミュニケーションを取りながら、専用のソーシャルメディアプラットフォームを通じて市場に関する意見を共有し、そのすべてを取引の意思決定に利用することが一般的である。最近の驚くべき例としては、以下のようなものがある。
と呼ばれることが多い。 ソーシャル＋企業 (例：TikTok、Fortnite、Minecraft) これらの企業は、特定のカテゴリー (例：フィットネス、金融、食品など) にフォーカスしており 本格的でユニークなコミュニティを統合する を統合することができます。その好例が トラリピのマーケットプレイスボットクリエイターとボットフォロワーが出会い、互いの利益のために協力し合える場所です。
コピートレードって何？
では、コピートレードとは何でしょうか？一見すると、誰かや何かの取引を真似るという、とても簡単なことのように思えます。しかし、実はそれ以上のことがあるのです。コピートレードは、ソーシャルトレーディングやミラートレーディングなどの手法と非常によく似ています。実際、初心者トレーダーにとって、コピートレード、ソーシャルトレーディング、ミラートレーディングの区別をつけることは非常に困難です。だからこそ、この用語を定義することが非常に重要なのです。
簡単に言うと コピートレード は、ある特定のトレーダーが行った取引をコピーするものです。その一方で ミラートレーディング は、トレーダーがアルゴリズムを使用して、トレーダー集団の行動に基づいて最適な一般的戦略を決定することです。そして、特定から一般へ移行すること。 ソーシャルトレーディング は、他のトレーダー（専門家であるかどうかにかかわらず）の取引行動を観察し、コピー取引またはミラー取引のいずれかを使用して彼らの戦略に従うことです。
同じテーマのバリエーションに聞こえるなら、それは的外れではありません。これらの手法がどのように発展してきたかを考えることで、物事が明確になるはずです。 インベストペディアのコピートレードの定義 を次のように定義しています。
“ミラートレードとは、トレード選択の方法論の一つである。経験豊富で成功しているFX投資家のトレードをコピーして、ほぼリアルタイムで同じトレードを自分の口座で実行できる戦略である。ミラー取引は当初、機関投資家のみが利用可能でしたが、その後、様々な手段で個人投資家も利用できるようになりました。2000年代半ばから後半にかけての開始以来、ミラートレーディングは、コピートレーディングやソーシャルトレーディングなど、他の類似の戦略にも影響を与えた。”
ご覧のように、信頼性の高い情報源でさえ、この用語は互換的に使用されており（「コピー」と「ミラー」）、コピー取引ソフトウェア、コピー取引戦略、ミラー取引、さらにはソーシャルトレーダーツールを区別しようとすると、混乱する可能性があるのです。上記の引用（および記事）が実際に説明しているのは、コピー取引です。別の定義を見てみましょう。 これはウィキペディアからのものです。:
“ミラートレード “とも呼ばれることがあります。 コピートレード コピートレードはミラートレードと口座のリンクの仕方が少し違いますが。で コピートレード一方、ミラートレーディングでは、投資判断は多くの成功したトレーダーの取引パターンから開発されたアルゴリズムに基づいて行われます。”
によるさらに明確な定義 多くの学者による研究論文で は、コピートレードについて次のように記述しています。
「この機能は、投資家が他の投資家の実際の取引をリアルタイムで自分の口座に複製することを可能にします。投資家は、有料で他のトレーダーをフォローし、プラットフォームが他のトレーダーの取引をリアルタイムで自分の口座に自動的に実行することができる。”
上記の例では、コピートレードとミラートレーディングの細かい違いにも気を配りながら、わかりやすい定義で簡潔に解説しています。そして最後に、ソーシャルトレーディングです。同業者や大口機関投資家の売買の癖やパターンを観察し、その戦略に沿ってコピートレードやミラートレードを行う一般的な手法と考えればよいでしょう。
コピートレードの利点は何ですか？
人生におけるあらゆることと同様に、コピートレードを利用することにはメリットとデメリットがあり、取引戦略（または戦略）を選択する際、またプロのトレーダーをコピーするかどうかについては、常に念頭に置いておく必要があります。例えば、1）すべての取引が観察可能であるため透明性が高い、2）個々のトレーダーによる取引執行の制御性がはるかに高い、3）手数料が安い、4）悪徳な財務アドバイザーや財務アドバイスサービスにさらされない、などの利点があります。コピートレードの場合、逆に言えば、見たままが手に入るということです。
透明性
投資家はトレーダーのすべての取引にアクセスできるようになるため、透明性が高まります。実際、情報の透明性の向上は、FinTech領域で進行中の破壊的イノベーションに拍車をかけています。なぜなら、日常的なトレーダーは、透明性が根本的に欠けていることもあり、従来の資金運用や証券取引サービスから移行し続けるからです。例えば、多くのソーシャルトレーディング・プラットフォームでは、各トレーダーの全ての取引が公開されており、このような情報の透明性へのコミットメントが、ソーシャルトレーダーの利用者が爆発的に増えている背景となっています。 コピートレード暗号 (など）。
シンプリシティ
あなたはプロのトレーダーではありません。何年もの取引経験があるわけでもない。そして、あなたは間違いなくグローバル市場と市場原理のインとアウトを知っていない。このような理由から、コピートレードは、好奇心旺盛な新参者がトレードに慣れ親しみ、トレード戦略をより高度に理解するための優れた方法となりえます。また、取引戦略をより深く理解するために、好奇心旺盛な初心者はコピートレードに挑戦してみるのもよいでしょう。ただし、何も請求しない業者には注意が必要です。知識は力ですが、確かに無料ではありません。
効率性
徒弟制度の比喩を続けると、あなたはおそらくほとんどの人と同じように、単に投資ゲームの中で足を取得しようとしています。取引はあなたの人生ではありませんが、あなたは、いくつかの試された、実際の助けを借りて、あなたの戦略を補うことを気にしないでしょう。何日も何ヶ月も（そして何年も！）試行錯誤を繰り返し、ウェブサイトや本を探し回って最適な取引戦略を見つけ、利益を上げる代わりに、すでにすべての仕事をこなしている人の真似をすることができるのです。多くの場合、コピートレーディングのプロにお金を払って、重い仕事をさせる方がずっといいかもしれません。コピートレードのプロセス自体も自動化することができるので、さらに時間を節約することができます。
データドリブン
コピートレードのもう一つの利点は、あらゆる統計や指標にアクセスできることです – あるいは、理想的な状況ではそうあるべきです。しかし、ソーシャルトレーディングの世界では、”データドリブン “と呼ばれるものがあります。透明性と収益に関する難問.”取引プラットフォームは、透明性に関して、微妙なバランスを保たなければなりません。第一に、トレーダーが特定のトレーダーをフォローするかどうか、十分な情報を得た上で決定するために必要なデータをフォロワーに提供するために、トレーダーの取引情報をできるだけ迅速かつ透明性を持って公開しなければなりません。
しかし、フォロワーがフォロー手数料の支払いを回避するために特定のテクニックを使用できる可能性があるため、透明性が高すぎると、プラットフォームにとって損失につながる可能性がある。したがって、情報の透明性、すなわち、詳細な取引パフォーマンスと集約的な取引パフォーマンス、およびデータの時間的なリリース（すなわち、即時または遅延）に対するニーズが存在します。特に暗号のようなペースの速い取引市場ではスピードが重要であるため、コピー取引プラットフォームは、集約された指標や特定の取引レベルの情報など、できるだけ多くのデータを迅速にリリースする傾向があります。
柔軟性
そう、だから あなたは自分の研究をした.あなたはデータをチェックしました。あなたは、成功している個人のトレーダーの動きを真似することにしました。ただ一つ問題があります。その成功しているトレーダーは、必ずしも成功しているわけではないのです。あなたが真似している戦略はどうすればいいのでしょうか？それを捨てて、すぐに次に進むことです。コピートレードでは、常に自分でコントロールすることができます。誰かの真似をするのは経済的にもう意味がないと判断したら、いつでも立ち去ればいいのです。コピートレードの素晴らしい点の1つは、トレーダーが成功するインセンティブを与えられていることです。
コピートレードのデメリットは何ですか？
コピートレードには明らかな利点があり、多くのトレーダーにとって最良の解決策の一つとなり得ることは、もう明らかでしょう。しかし、注意すべきいくつかのマイナス面も考えられます。
不釣り合いな目標
あなたの目標と、あなたがフォローしている（またはフォローする可能性のある）トレーダーの目標が一致していると言えるのでしょうか？トレーディングの目的と目的が根本的に異なる場合、フォロワーとしてのあなたの戦略と、あなたがフォローすることにしたトレーダーの戦略が一致しないことがしばしばあり、それは明らかに短期的・長期的に悪影響を及ぼすことがあります。
完璧な人間などいない
確かに、成功は素晴らしいものです。特に、自分のために汚い仕事をした人におんぶにだっこの状態であればなおさらです。しかし、良いものには悪いものもあります。あなたがフォローしているトレーダーが、フラッシュ・クラッシュ、横ばい相場、あるいは弱気相場に遭遇したらどうなるでしょうか。そのトレーダーの損失はあなたの損失となり、あなたは、暗号市場の荒波を乗り切るためにそのトレーダーに従い続けるか、単に船を捨てて、より収益性の高いトレーダーを探して従うか、不快な決断に迫られることになる。
手数料
人生で最高のもののいくつかは無料ですが、それが取引や投資に来るとき最高のもののかなりの数はそうではありません。プロのコピートレーダーは、彼らのサービスのための手数料の支払いを必要とします – そしてなぜ彼らはいけないのでしょうか！？投資のあなたのレベルに応じて、しかし。 これらの手数料は、すぐにあなたのボトムラインを食い止めることができます。注意しなければ、利益を損失に変えてしまいます。
ブラックハットのテクニック
トレーディング・プラットフォームは、トレーダーの取引に関してほぼ完全な情報の透明性を追求するようになってきていますが、あなたはそのトレーダーについて実際どの程度知っているのでしょうか？あなたが苦労して稼いだ現金やコインを彼らに託すことができるのか、あるいは託すべきなのか？また、そのトレーダーのフォロワー数が正当なものか、それとも単に悪質なブラックハット技術によって膨れ上がったものか、どうやって見分けるのでしょうか？古くからある格言が当てはまります。 ほらふき または買い手は用心しなさい。
非現実的な期待
投資に対する斬新なアプローチは、富への近道であると考える心理的傾向がある。そうではありません。暗号や他のタイプの投資やアセットクラスに関与しているかどうかに関わらず、すべての投資家が直面する最大の難関の1つは、現実的な期待を設定することです。FOMOとFUD：同じ頭字語に何度も遭遇するのには理由があります。Fear of missing outと同様に、恐怖、不確実性、疑念は人間の本性です。
コピートレードは本当に儲かるのか？
短い答え？それは絶対にありえます。結局のところ、ソーシャルトレーディングの人気は急上昇し続け、それには正当な理由があるのです。もし人々がそれでお金を稼がないなら、人々はそれを続けないでしょう。本当に簡単なことなのです。
しかし、コピートレードと収益性を考えるとき、心に留めておくべきことがあります。コピートレードは、信頼できるソースを通じてのみ行われるべきです。
規制の懸念はまた心に留めておくべきものです。コピートレードを提供するものを含め、ほとんどのソーシャルトレーディングプラットフォームは規制されています。例えば、2015年に金融行動監視機構（FCA）は、ソーシャルトレーディングのすべてのトレーダーが投資マネージャーとして認定されるためには、MiFID IIの裁定を遵守する必要があると裁定しました。また、米国の規制環境は常に変化しているため、米国に居住するコピートレーダーや米国を拠点とするコピー取引プラットフォームを利用するトレーダーは、完全な法令遵守を実現するために、進行中の規制動向を常に把握しておく必要があります。
コピートレードは初心者に適していますか？
コピートレードは暗号取引の世界への優れた入口を提供します。
初心者は当然、取引キャリアの初期段階にあるため、コピー取引によって、初心者がゼロから始めた場合に必要だった最小限の時間、エネルギー、資源で、成功し、利益を上げているトレーダーとその戦略をコピーし、ベストから学ぶことができるのです。
さらに、コピートレードと暗号通貨という、2つの異なる複雑な主題を習得する代わりに、暗号とコピートレードの初心者は、ロープを学びながら両方に触れることができます。そして、その過程でリスクを最小限に抑え、知識を増やしながら、そうすることができるのです。
結論
コピートレードは、特に初心者の方にとって、非常に効果的で収益性の高い取引方法であることがお分かりいただけたかと思います。
しかし、いくつかの重要なポイントを覚えておくと、長い道のりを歩むことができます。コピートレードのプラットフォームを選択する際には、スプレッドと取引手数料を確認してください。
長期間にわたる堅実で透明性のある成功の実績がある、良いトレーダーを選びましょう。誰でも運をつかむことができます。あなたの目的は、彼らの長期的な成功によってプロコピートレーダーを識別することです。
期待値を管理し、感情をコントロールする。一時的な損失は起こり得るし、起こるだろうが、恐怖、疑い、または不確実性のために時期尚早にトレーダーに従わないことを決定すべきではない。同様に、暗号をコピートレードする場合、暗号取引ボットのパワー、一貫性、信頼性を活用しましょう。
そして、投資の黄金律を常に覚えておいてください：あなたが失うことができるよりも多くのリスクを負うことはありません