暗号の冬が到来し、あなたはおそらく、弱気市場から利益を絞り出すために、さまざまな取引ツールや慣行を活用する方法について疑問に思っていることでしょう。もしあなたが私たちのような人であれば、次のようなクラッシュコースに参加することになるでしょう。
暗号のボラティリティ で、エクスポージャとリスクを最小限に抑え、ポートフォリオを安定させる方法について考えているのではないでしょうか。
あなたの取引目標や取引戦略の根本的な根拠が何であれ、おそらく「デイトレード」という言葉を目にしたことがあるはずです。おそらく、あなたはそれについて単に興味があるか、またはより詳細な情報、例えばビットコイン（BTC）をデイトレードする方法とそれが利益を生むことができるかどうかを探しているのだろう。
次の記事では、デイトレードについて、それが何であるか、どのように機能するか、そして暗号のデイトレードから儲けることができるかどうかを見てみましょう-あなたがそれをあなたの取引慣行のアーセナルに追加することに決めた場合、いくつかの実用的なヒントを提供する前に。
自動操縦でデイトレード？そう、暗号取引ボットの助けを借りてね。
コードを書かずにあらゆる取引戦略を自動化できる最先端ツール「トラリティ・ルールビルダー」をご覧ください。
ルールビルダーを無料でお試しください。
デイトレードとは？
かつては、1日の取引で何度も資産を売買できるのは、証券会社や商社、大手金融機関だけと言われていました。しかし、近年、デイトレードの普及に伴い 自動売買 個人投資家が手動で行っていた売買ルールを自動化したシステムで行うデイトレードは、インターネットに接続できる環境であれば、ほぼ誰でも利用できるようになりました。
上記のように、デイトレード（または「日中」取引と呼ばれることもある）は、その日のうちに、しばしばコンピュータの助けを借りて、漸進的で短期の値動きを利用した取引を行うものである。ポイントは、大当たりを狙うのではなく、小さな価格変動、または運やスキルがあれば大きな価格変動を利用し、少しずつ利益を得ることで、時間をかけて積み上げていくことです。
基本的に、デイトレードは出来高、サポート、レジスタンスがすべてです。
デイトレードとスイングトレードの違いとは？
厳密には1日だけで取引を行うデイトレードとは異なり、スイングトレードは数日から数週間といった中間的な期間で行われます。スイングトレードはその名の通り、上か下かの振れ幅を競うものであり、そこには 様々なテクニカル指標 トレンドを見極めるために使用することができます。多くの人が指摘しているように、スイングトレードはデイトレードのさまざまな側面とポジショントレードのスピードを兼ね備えているため、ユニークな存在となる傾向があります。
Cryptoのデイトレードは可能か？
もちろんです。しかし、暗号をデイトレードできるかどうかという問題よりも、暗号を適切に（すなわち、うまく）デイトレードするにはどうすればよいかという問題です。
別の答え方として、どのように強調するかというと はいけない 暗号を取引してください。暗号のデイトレードで絶対にやってはいけないことは、事実上不可能なので、手動で市場のタイミングを計ることです。人間の取引は、次のように高速、効率的、または正確になることはありません。 暗号取引ボット.ある研究調査によると、アルゴリズム取引は 10 ミリ秒未満で取引を処理することができます。私たちは「瞬きするほど速い」という表現を使いま すが、私たちは瞬きするのに300ミリ秒かかってい るのです。だから、手動でデイトレードをするのは論外だ。
以下は、投資家がデイトレードをする際に使用する取引戦略です。
アルゴリズム取引
収益性の高いアルゴリズム取引ボットの構築デイトレードに使用できるアルゴリズム取引ボットの構築は、実は多くの人が想定しているよりもずっとシンプルです。のような最先端技術で、このような インブラウザPythonコードエディタ は、日中取引に特化した取引戦略を作成するために効率的かつ効果的に使用することができます。コーディングの経験や興味がないトレーダーでも、この機能を活用することができます。 ドラッグアンドドロップオプション を使用して、さまざまな指標や戦略に基づいて自動化された暗号取引ボットを作成することができます。
スキャルピング
スキャルピング は、短い時間間隔（多くの場合、可能な限り最短の間隔）に基づいて利益を達成しようとすることを含む。その結果、1日のうちに何百、何千もの取引を行うことになります。このように、スキャルピングはデイトレードまたは日中取引の一種と考えられており、テクニカル分析を伴うことがあります。スキャルピングで得た小さな利益の積み重ねは、トレーダーのポートフォリオの他の部分における大きな損失を相殺するために使用することができます。
アービトラージ
アービトラージ取引 は、ある取引所で資産を購入し、別の取引所でそれを販売することです。ここでの目的は、利益を上げるために取引所間の価格差を利用することです。ただし、入出金手数料が高いこと、取引量が少ないことなどに注意する必要がある。
高頻度取引(HFT)
の根拠となるものの1つ。 ハイフリークエンシー・トレーディング は、2008年のリーマンショック後、株式市場に流動性をもたらすために導入されました。しかし、ご想像のとおり、高頻度取引は個人のトレーダーが行うものではなく、強力なコンピュータ・プログラムによって大量の取引注文を一瞬で執行する機関投資家が行うものです。確かに、デイトレードではあるが、それは大物（と小物）だけが行うことなのである。
ニュースベースの取引
もしあなたがニュース中毒で、機転の利くトレーダーなら、ニュース記事を読み漁ることで、より多くの情報を得ることができます。 ベスト暗号ポッドキャスト と同様に ベスト暗号ニュースサイトであれば、ニュースベースの取引に引き寄せられるかもしれません。良いニュース（BTC が上昇）でも悪いニュース（BTC が下降）でも、ニュースは利益をもたらす可能性があります。これらの単発のニュースイベントに加えて、トレーダーはしばしば、予想されるアップグレード、発表、合併、またはレポートにタイミングを合わせて取引を行うことで、デイトレードを行います。
暗号をデイトレードする方法
おさらいしましょう。暗号のデイトレードは可能であり、利益を上げることができることはわかりました。では、実際にどのように暗号をデイトレードするのでしょうか。
暗号のデイトレーダーは、多くの場合、次のことを測定します。 暗号を取引するのに最適な一日の時間帯 市場のボラティリティや流動性の上昇を利用することで、より健全な利益を得ることができます。機関投資家と企業が暗号投資家の最大のシェアを占めるので、週末の取引は営業時間外に当たるため、避けるのが最善です（結果としてボリュームは明らかに低下します）。
また、出来高をテーマにしているので、オークション市場理論について簡単に話しておくと便利かもしれません。オークションや市場には、資産の公示価格、価格決定の機会を決定する時間、そして成功か失敗かを決定する出来高という3つの基本的な要素があります。この3つのうち、最も重要なのは「量」である。
オークション市場理論の根本原理は、価格と価値は別物であり、熟練したデイトレーダーは多くの場合、価値から始めることになる。現在の弱気市場のような不均衡な市場では、市場の非効率性があり、市場はバランスまたは効率に戻ることを目指します。トレーダーは何かの公正な価値について意見を異にし、市場が以前の価値領域で停止するまで高くなったり低くなったりして、トレンドが発生する原因となります。この時点で市場は再びバランスを取り戻し、ボラティリティは低くなります。
成功したデイトレーダーの取引戦略は、オークション市場理論、市場とオーバーフローの力学、およびボリュームプロファイルを使用した取引から多くの情報を得ています。
CEXとDEXでのデイトレード
暗号をデイトレードする場合、中央集権型取引所（CEX）または分散型取引所（DEX）のどちらかを選択するオプションがあり、それぞれがデイトレーダーに特定の利点と欠点を提供します。
DEXは、スマートコントラクトを使用して取引が行われるピアツーピアのマーケットプレイスです。自分の取引を完全にコントロールしながら、同時に KYCの必要性を回避することができます。 (中央集権的な取引所で取引するために飛び越えなければならないKYC（「顧客を知る」）の輪を避けるために、DEXはまさにあなたが必要とするものであるかもしれません。仲介者は不要であり、プライオリティの喪失の心配もなく、取引手数料も低く、ホットウォレット（あなたの鍵ではなく、あなたのコインでもない）も不要である。
現在、DEXにはオーダーブックDEXとスワップDEXの2種類があり、それぞれのタイプが暗号の価格に影響を及ぼします。これは明らかにデイトレードをする際に考慮すべき重要な点です（例えば、買い注文と売り注文のスプレッドが異なる取引所間で価格に影響を及ぼします）。一方、スワップDEXは流動性を維持するために（オーダーブックではなく）流動性プールを使用し、Web3ウォレットを使用してチェーン間でトークンの交換を可能にします。
集中型取引所(CEX) Binanceなど は、経験の浅いデイトレーダーにとってよりユーザーフレンドリーな体験を提供しますが、もちろん手数料は高く、プライバシーは低く、暗号が取引所のホットウォレットに存在するため、ある程度はコントロールしにくくなります。 しかし、CEXはデイトレーダーにとって様々なメリットを提供することができるため、以下のような利点があります。 最高の暗号化通貨取引所 日中取引に着手する前に考慮すべきこと。
暗号化されたデイトレードのヒント
デイトレードは利益を上げることができ、市場の状況下で、適切な量の経験と専門知識があれば、意味をなすことができます。結構な数の資格のようですね？
それは暗号のデイトレードに来るとき、おそらく最も重要なヒントは、市場の原理とダイナミクスの健全な理解を持っていることです。もちろん、暗号取引ボットなどの技術を使うこともできますが、価格と価値、流動性と出来高、買われすぎと売られすぎのゾーン、市場の動き、平均からの標準偏差など、基礎となる枠組みを理解する必要があります。
もう一つのデイトレードのヒントは、あなたのアプローチにスイングトレードを加えることかもしれません。ボリュームプロファイル戦略は自動化が難しいのですが、スイング戦略はそうではありません。また、暗号のボラティリティが非常に高いため、日中ベースでスイングトレードすることができます（通常、株式では、スイングトレードは数日から数週間保持されます）、これは、取引の違いを説明します。 暗号 vs 株式.戦略の保有時間は通常、日々のボラティリティと取引手数料の関係として理解されます。手数料が比較的高い場合は、通常、保有時間を長くする必要があります。
デイトレードのよくある落とし穴
どのようなタイプの取引戦略でも、心に留めておくべきことがあります。まず第一に、デイトレードは経験の浅いトレーダーにとって困難なものであり、悪名高き 暗号市場のボラティリティ は、物事を複雑にするだけです。
自動化の欠如
一日中コンピュータ画面の前で漸進的な値動きを監視することは物理的に不可能なので、取引戦略を自動化することが極めて重要です。自動化された暗号取引ボットを使用することには、感情のない取引や高速な取引から、分散、取引規律、過去のデータに基づくバックテストや、実際にリアルマネーで暗号のデイトレードを始める前にペーパートレード（仮想取引としても知られています）する能力まで、数多くの利点があります。金融機関の取引の約 80% はアルゴリズムに基づく自動取引で行われています。
(誤)マーケットを理解する
上記のように、もしあなたが市場力学の健全な理解を持っていないなら、世界で最も優れたトレーディングツールはほとんど役に立たないでしょう。もし、あなたが暗号について真剣に考えているのであれば、以下の記事を読んでください。 暗号取引に関する最高の書籍 のように、様々な学習者に最大限の柔軟性を提供するオンラインコースを取ることができます。
実は、Tralityは独自のMasterclassを作りました。 登録は無料です。 このコースは、現実的な期待値の設定やリスク管理から、完全な取引戦略の作成、テスト、最適化の「コツ」まで、取引プロセス全体をカバーする明確でステップバイステップのチュートリアルを含む4つのモジュールで構成されています。
FOMOとFUD
特にデイトレードは、比較的圧縮された時間内に取引が行われるため、非常にストレスの多いものになる可能性があります。多くのトレーダーは、その結果、FOMOとFUDの犠牲になる可能性があります。分析とは対照的に、感情に基づいた取引は、しばしば損失につながる可能性があります。経験豊富なデイトレーダーは、ニュースサイクル、ブログ、フォーラムのおしゃべり、Twitterの有名人などのホワイトノイズをフィルタリングすることができます。より賢明な方法は、様々な指標と条件を用いて、自分自身の取引戦略を考え、それを実行することです。体系的なアプローチは、感情的なバイアスを相殺し、さらに打ち消すことができます。
間違ったツール
すべての暗号取引ツールや暗号取引戦略が同じように作成されているわけではありません。いくつかのツールや戦略は、それらが（間違って）使用するときに効果的でないか、または損失で終わるかもしれないが、特定の市場条件と取引の特定の種類でうまく機能します。言い換えれば、すべての戦略がデイトレードに適しているわけではありません。同様に、以下のようなハードウェアウォレットも、デイトレードに適しています。 トレゾア または 台帳 はセキュリティを考慮して作られているかもしれませんが、ハードウォレットから中央集権的な取引所への資産の移動に時間がかかることもあります。そして、ご存知のように、デイトレードでは時間が最も重要です。
ポジションにロックされる
多くの場合、あなたは素早くポジションに入ることができますが、同じように素早くそのポジションを終了することが難しい場合があります。多くの暗号通貨取引所は事実上非流動的で、必要な価格で注文を満たすのに十分な活動がないことを意味します。取引所は健全な流動性を持っているかもしれませんが、週末や祝日のために取引量が少ない可能性さえあります。そして、現在の暗号の冬の間に最近見たように、多くの取引所（例えば、CoinFLEX）が一時的に 出金一時停止.
テクニカル分析の過度な重視
テクニカル分析は非常に有用である。しかし、良いことが多すぎると、問題にもなりかねません。多くのトレーダーは、統計的な傾向を測り、将来の値動きを予測するために、指標を使うことに過度に依存する状況に陥ることがあります。チャートにばかり気を取られないようにしましょう。時々顔を上げて、全体像を把握しましょう。テクニカル分析には芸術と科学があり、戦略の最適化と過剰最適化の間の微妙なラインを歩むには、経験が必要です。
正しいスプレッドの分析をしていない
取引するとき、多くの取引所利用者は、考えすぎずにスプレッドがわかるようにオーダーブックの一番上を見てしまうでしょう。そして、これが取引時に得られる価格であると思い込んでしまいます。オーダーブックには、誰かが資産を売却する際の最低価格と、誰かが資産を購入する際の最高価格が常に表示されています。
しかし、心に留めておくべきことがあります：その価格で金額を売ることができないかもしれません。ユーザーがオーダーブックの最上位で購入および/または売却することに満足している任意の資産の量は、通常、ユーザーが実際に必要とするかもしれないよりもはるかに小さいです。より大きな量を売ることに関心のあるデイトレーダーは、オーダーブックをより深く見る必要があります。
デイトレードをすべきでしょうか？
デイトレードをするには、多くの時間、忍耐、努力が必要です。そして、非常に狭い取引ウィンドウに集中するためにトンネルビジョンを開発する傾向があるため、デイトレーダーは、それが暗号市場に来るとき、より大きな画像を見失う可能性があります。デイトレードを成功させるには、テクニカル分析、ニュース分析、常識の微妙な組み合わせが必要であり、このバランスを取るのが難しい場合があります。
デイトレードは確かに時間があり、効果的な取引戦略を開発するための努力を惜しまない人にとっては有益なアプローチですが、ほとんどの人にとって最も簡単で効率的、そして最も収益性の高いデイトレードの方法は、暗号取引ボットを使用することによってあなたの戦略を自動化することです。
前のセクションで見てきたように、経験の浅いデイトレーダーには多くの落とし穴が待ち受けていますが、これらの落とし穴は、客観的で規則に縛られ、信頼できる自動化によって打ち消すことができます。さらに重要なのは、暗号取引ボットは収益性が高いということです。
トラリピのルールビルダー
ルールビルダーは、直感的なグラフィカルユーザーインターフェースを持つ、シンプルかつ強力なルールベースのボット作成エディタで、ブール論理に基づいたテクニカル指標をドラッグ＆ドロップすることでアルゴリズム取引ボットを構築・自動化することができるものです。100種類以上のテクニカル指標と定義済みのストラテジーが用意されており、トレーダーは個々のニーズに合わせて簡単にボットをカスタマイズすることができます。
トラリティの高速バックテスターは、1）パフォーマンス（例：損益、トータルリターン、勝ちトレードあたりの平均利益）、2）リスク/リターン（例：ボラティリティ、シャープ比）、3）ラン（例：最大ドローダウン、水没時間）を測定するために一般的に使用される様々な統計情報を採用しています。
ルールビルダーで作成されたすべての戦略とアルゴリズムは完全にエンドツーエンドで暗号化され、トラリティのプラットフォームで作成されたすべてのボットは厳格なセキュリティとプライバシーの基準を満たしています。トレーダーの資金は選択した取引所で安全に保管され、トラリティは引き出し不可能なAPIキーのみを使用します。
トラリピのコードエディター
最先端のコードビルダーは、世界初のブラウザベースのPythonコードボットエディターです。最新技術を駆使して高度な取引アルゴリズムを開発したい経験豊富なトレーダーのために設計されています。
Pythonプログラマーは、コードを作成し、彼らのアルゴリズムをバックテストするためにコードエディタの強力なツールと革新的な機能のフルレンジを使用して自宅で感じることができます。インテリジェントなオートコンプリートと同様にブラウザ内のデバッグを備えたブラウザ内の編集は、取引アイデアの開発と最終的に収益性の高い取引ボットとして実現するためのシームレスなプロセスを提供します。
テクニカル分析指標のフルレンジと、NumPyを含む増え続けるライブラリにより、コードエディタは、様々な市場状況や短期および長期の様々な取引目標に基づきボットをカスタマイズするための最大限の柔軟性を提供します。
また、超高速のブラウザ内バックテストにより、アルゴリズムのテストと微調整を迅速かつ容易に行うことができます。明確なバージョン管理とバックテスト履歴の恩恵を受けると同時に、使いやすいAPIで金融データにアクセスすることができます。
最終的な感想
暗号通貨デイトレードは、それが適切に実行される限り、非常に有利な追求であることに終わることができます。しかし、それは確かに新しいトレーダー、特に準備ができていないか、明確な取引戦略を欠いている人にとっては挑戦である可能性があり、これらの課題を軽減する最善の方法は、自動化である。
いつものように、自分自身で調査を行い、失うことが可能な金額以上のリスクを決して負わな いようにしてください。
免責事項：上記の記事は単なる意見であり、投資方法、取引方法、またはどの資産に投資するかについて、いかなる種類の取引アドバイスまたは提案を表すものではありません！常に投資前に自分自身で調査し、常に（！）失うことができる金額のみを投資してください。常に投資する前に自分自身の研究を行い、常に（！）あなたが失うことができるものだけを投資してください。 無料で始める!