リスク管理の重要性は、特に暗号市場のような不安定な環境では、強調しすぎることはありません。端的に言えば、ストップロスはトレーダーが取ることのできる最も分かりやすいリスク管理策の1つです。それはあなたの潜在的なダウンサイドを制限するだけでなく、非合理的な取引を回避するのに役立ちます。
次の記事では、損切りについて詳しく見ていきます。その過程で、なぜ損切りが重要なのか、さまざまな種類の損切り、そして暗号を取引するときに損切りを使用する方法と理由をすべて学びます。
さあ、はじめましょう
ストップロスとは？
ストップロスとは、トレーダーが取引に付ける注文で、市場が不利に動いた場合にポジションを終了するためのものです。
その名が示すように、市場が反対方向に推移した場合にポジションを決済して、トレーダーの下げ幅を制限するように設計されています。例えば、ショート・ポジションを建てた場合、価格が下落することを望みます。しかし、通貨ペアが上昇した場合、取引口座に損失が発生します。このような損失が続くと、口座が一掃される可能性があります。ストップロス注文を設定すると、取引口座で発生した損失が特定のレベルに達した場合、自動的にポジションを閉じることができます。
ストップロスとテイクプロフィットのレベルを設定するときは、現在の市場のボラティリティとポジションを保有する期間を考慮してください。平均値幅（ATR）のような市場のボラティリティを測定するテクニカル指標は、ここで役に立ちます。また、リスクプロファイルに応じて、ストップロスを任意に設定することもできます。H
どのように設定されているのか気になりますか？読んでみてください。
ショートポジションのストップロス
ストップロスの水準は、ショートポジションを取る際に売値より上に設定されます。マーケットを空売りする場合、価格が下がることを期待します。マーケットが上昇トレンドを採用した場合、取引口座に損失が発生することを意味します。ストップロスを設定することで、損失を最小限に抑えることができます。
ロングポジションのストップロス
ストップロスは、ロングトレードのエントリー価格より下に設定されます。ロングポジションを建てたとき、あなたは価格が上昇することを期待しています。つまり、この場合、あなたのダウンサイドは価格が下落することです。万が一、価格が下落した場合、ストップロスを設定することで、特定のレベルで取引が終了し、口座の損失が拡大するのを防ぐことができます。
トレードにおけるストップロスの重要性
ストップロスは、ロングトレードであれショートトレードであれ、非常に重要な役割を果たすことがあります。その利点のいくつかを見てみましょう。
ストップロスはダウンサイドを制限する
前述したように、ストップロスはダウンサイドを制限します。ストップロスを設定することで、最悪の事態が発生した場合でも、特に損をすることがないように、損をすることができる分だけ損をすることができます。
信用取引のようにレバレッジをかけて取引する場合.これは、1つの悪い取引が、あなたが設定した金額を超えてあなたの口座に大きな影響を与えることができないことを保証します。
たとえば、1000ドルの口座を持っていて、ストップロスを50ドルに設定したとします。マーケットが不利になったとき、あなたは最大50ドルしか失いません。しかし、ストップロスを設定していなければ、悪い取引によって口座が一掃される可能性があります。
ストップロスは早すぎる退場を防ぐ
経験の浅いトレーダーも経験豊富なトレーダーも、取引中、特に負けが込んでいるときに感情的な衝動に駆られることは少なくありません。損切りを設定することで、取引に悪影響を及ぼす可能性のある感情的な決断から解放されます。損切りを設定しないと、パニックになり、ポジションを早々に決済してしまう可能性があります。逆に、負けている取引に長くとどまる傾向があるかもしれません。ストップロスは、あなたが自分の戦略に固執することを確実にします。
例えば、次のように言います。 あなたが分析を行い、イーサリアムを購入した場合しかし、あなたのポジションにはストップロスがありません。ETHがMerge後に下落し始めたとき、あなたはまだ自分の分析が正確で、再び上昇し始めるという確信を持っています。ETH が急落して口座が一掃される可能性があっても、ポジションをオープンし続けたい気持ちになるでしょう。
ストップロスと継続的な監視
トレードを開始した後にストップロスを設定したら、トレードを継続的に監視する必要はありません。利食い目標と組み合わせると、価格がSLに達するか、利食い目標に到達すると、取引は自動的に終了します。これにより、あなたは他のことに興味を持つことができ、変動するマーケットを見続けるストレスから解放されるのです。
ストップロスが蓄積した利益を守る
トレーリングストップに適用されます。トレーリングストップは、蓄積された利益の損失を保護するために使用されます。トレーリングストップ注文は、多くの場合、ロングポジションの場合は実勢相場より何ピップか下に、ショートポジションの場合は実勢相場より上に付けられています。つまり、価格が変動すると、トレーリングストップもそれに伴って変化します。トレンドが変化した場合、市場価格がトレーリングストップのレベルに達すると、ポジションは決済されます。
ストップロスの種類
ストップロスの一般的な種類は4つあります。 トレーリング・ストップロス, タイムベースストップロス, エクイティストップロスおよび ボラティリティストップロス.
トレーリングストップ
トレーリングストップはストップロスのバリエーションですが、固定されたストップ価格を持っていません。その代わり、ストップ価格は実勢価格より数ピップス下または上に付けられます。資産価格が有利な方向に推移すると、トレーリングストップの水準は、あらかじめ設定された量だけ市場価格を調整します（つまり、追随します）。しかし、資産価格が不利な方向に推移した場合、トレーリングストップはそのまま維持され、価格がトレーリングストップ価格に達するとポジションは決済されます。
トレーリングストップは、ある期間までに得た利益を確保するのに適しています。例えば、市場がしばらくトレンドにある場合、取引は利益を生みますが、価格が利益確定のレベルに達する前にトレンドが反転すると、それまでに蓄積された利益をすべて失うことになります。そこで登場するのがトレーリングストップです。
トレーリングストップは、強気ポジションの場合、現在の市場価格より数ピップス低い位置に付けられます。つまり、オープンポジションで価格が上昇し、利益が蓄積されると、トレーリングストップもそれに伴って上昇します。トレンドが変化し、市場が弱気トレンドになった場合、市場価格がトレーリングストップに到達すると、ポジションは閉じられます。
トレーリングストップは、ショートポジションの場合、市場価格より上の特定のポイントに置かれます。下降トレンドが続くと、トレーリングストップは下降し続け、市場が強気トレンドに反転した場合、お客様の利益は確保されます。
ボラティリティストップロス
ボラティリティ・ストップロスは、市場の実勢変動率に依存し、資産価格があらかじめ設定された市場変動率で変動した場合、オープンポジションはクローズされます。ここでは、ATRなど市場のボラティリティを示すテクニカル指標を使用します。当然、ボラティリティが高いときは、市場の変動が大きいことを考慮して、ストップロスを高くします。また、ボラティリティが低いときは、ストップロスを控えめにする。
タイムベースストップ
タイムベースストップとは、あらかじめ設定された時間が経過した後に発動されるストップロスのことです。つまり、オープンポジションは価格変動に関係なく、一定期間後にクローズされます。通常、取引をしばらく継続させ、十分な市場の動きがなければ決済することで、”死んだ取引 “に縛られたままではなく、資金を解放し、より有利な資産を取引できるようになります。
時間ベースの損切りは、分、時間、週など、取引戦略に応じて設定することができます。例えば デイトレーダー は、夜間にポジションを保有しないため、その日の特定の時刻にポジションを閉じるように設定できます。
株式ストップロス
株式逆指値は最も一般的な逆指値の種類である。また、以下のように呼ばれることもある。 パーセンテージ・ストップ というのは、ストップロスのレベルは、あなたが失っても大丈夫な資本の額に基づいているからです。損失があらかじめ決められた金額に達すると、ポジションは決済されます。当然ながら、このタイプのストップは、その人のリスクプロファイルによって異なります。
チャート・ストップ
チャート逆指値は、チャートパターンとテクニカル指標を使用して最適な逆指値のレベルを決定します。この場合、トレーダーは支持線と抵抗線、過去の高値と安値、トレンドライン、移動平均線などを使用します。
ストップロス・オーダーのデメリット
リスク管理ツールとしての利点は証明されているものの、逆指値注文はトレーダーを不利な立場に置くことがあります。最大の欠点は、特にエントリー価格とSLとの間にわずかなマージンがある場合、極端な短期変動がストップロスを誘発する可能性があることです。
一般的に、暗号のように不安定な市場は、瞬間的な価格後退の発作に起因する極端なボラティリティの短い爆発が発生しがちです。このような場合、価格が新しいトレンドを採用することなく後退する前にストップロスが発動される可能性があります。これを避けるには、ボラティリティ、エクイティ、トレーリング・ストップロスなど、異なるストップロスを組み合わせることを検討する必要があります。
最後の言葉
の1つのツールとして リスクマネジメントポートフォリオ損切りは絶対に必要です。実際、その重要性はいくら強調してもし過ぎることはありません。
しかし、損切りは健全な取引習慣の中で最も過小評価されている点の1つです。損切り目標は、マーケットが不利になった場合に、ダウンサイドが有限であり、限定的であることを保証するのに役立ちます。また、感情的な取引に関与することによって、パニックになり、早期にポジションを終了することを防ぐことができます。
暗号取引に真剣に取り組んでいるのであれば、ストップロスを武器として追加することになるでしょう。 暗号の冬まだの方は、ぜひお試しください。