多くの暗号用語は同じように使われることが多いですが、それらの間には微妙な違いがあることがあります。証拠金取引とレバレッジ取引はその最たる例です。この2つは同じものだと思うかもしれませんが、次の記事で見るように、いくつかの細かい区別があります。
レバレッジの話をせずに証拠金の話をすることはできませんし、その逆もまた然りです。理想的には、レバレッジ取引が機能するためには証拠金が必要であり、証拠金取引が機能するためにはレバレッジが必要です。どちらの取引戦略もリスクが高くなるため、有利に利用するためには、その違いを理解することが重要です。
以下では、証拠金取引とレバレッジ取引について、それぞれの主な利点の内訳と、証拠金取引と暗号通貨のレバレッジ取引に従事する際に留意すべき点を簡単に説明します。
信用取引クリプトとは？
クリプトマージン取引 は、暗号取引所からの融資のための担保として、取引口座に預けられた資金を使用することを含みます。融資の前借りによって購買力が高まり、自己資金を使用する場合よりも多くの暗号を取引することができます。証拠金取引の本質を完全に理解するために、まず、以下の概念を検証してみましょう。 マージン.
暗号におけるマージン
マージンは、取引口座に入金する初期資本です。これは、暗号化取引所が、プラットフォーム上で実際に証拠金取引を利用するために預け入れることを要求する金額です。非常に基本的な用語で考えると、証拠金は、取引所が取引ポジションを増やすための資金を融資するために必要な担保と考えることができます。
1,000ドルを持っていて、5,000ドル相当のポジションを取引したいとします。あなたは1,000ドルを証拠金口座に入金し、暗号化取引所はあなたに追加の4,000ドルを融資します。この場合、入金した1,000ドルが初期証拠金となります。証拠金は通常比率で表され、この例では、取引所が提示した証拠金は5:1です。ポジションを決済すると、借りた金額と経過利子を返済することに注意してください。
ポジションが清算されるのを避けるために、お客様の口座は常に維持証拠金以上であるべきです。これは、未決済の取引を有効に維持するために口座に必要な資金の最低額というだけのことです。そうでない場合、取引所はお客様のポジションを清算します。口座が維持証拠金に近いほど低下したという警告を受けた場合、口座が維持証拠金以下にならないように、初期証拠金に資金を追加したり、ポートフォリオの一部を売却したりすることができます。
信用取引のメリット・デメリットは？
信用取引は、取引所からの融資を利用して、購買力を高める仕組みになっています。ここでの第一の目的は、潜在的なリターンを増やすことです。メリットとデメリットを簡単に考えてみましょう。
信用取引のメリット
- 収益拡大の可能性が高い:バイイングパワーの増加により、より大きなポジションを建てることができ、トレードが有利に進めば利益を増やすことができる可能性があります。
- ポートフォリオの分散化:購買力が高まることで、様々な資産を保有する余裕が生まれ、ポートフォリオを効果的に分散させることができます。
- 空売りです。 信用取引では、市場のロングまたはショートを行うことができ、ロングしかできないスポット市場とは異なり、強気相場でも弱気相場でも利益を得ることができます。
- 金利を下げる。 貸した証拠金は返済しなければなりませんが、それでもローンを組んですべて現金で取引するのに比べれば、発生する利息はずっと低くなります。
信用取引のデメリット
- 損失が増幅される購買力が高まるということは、取引が思い通りにいかなかった場合の潜在的な損失も増えるということです。
- ポートフォリオ清算のリスク。市場があなたに不利になり、あなたのアカウントが維持マージンを下回った場合、取引所はあなたの全ポジションを清算することができます。暗号取引所や取引プラットフォームによって、証拠金取引に関するルールが異なり、それに違反すると清算されます。
- マージンコールのリスク暗号のように不安定な市場では、短期的な変動があなたのアカウントを維持マージン以下に押しやり、マージンコールを誘発する可能性があります。しかし、すべて現金で取引していれば、瞬間的な価格変動に耐えることができる。
- 利息借りた証拠金に対して利息を支払う必要があります。他の市場よりかなり低いですが、それでも潜在的な利益を奪い、取引で損失が出た場合の追加コストとなります。
レバレッジ取引Cryptoとは何ですか？
レバレッジ取引 は、取引口座に預けられた資本に依存するあなたのポジションを拡大するために、取引プラットフォームによってあなたに拡張された信用枠を使用することを含む。レバレッジは基本的にポジションの乗数です。それは単にあなたがより大きな市場エクスポージャーを得ることができるようにするツールです。
最も一般的な誤解の1つは、レバレッジ取引は取引のためにローンを組むことに似ているということです。取引所が追加資金を貸し付け、それを金利で返済しなければならない信用取引とは異なり、レバレッジはローンではないので、返済するものはありません。レバレッジ取引で得た利益はすべてあなたのものです。
一般的に、レバレッジは通常、比率で表されるか、倍率を意味する「X」を使用します。例えば、レバレッジが10倍であれば、最初の入金額の10倍のポジションを建てることができることを意味します。一般的に、レバレッジは自由に選択でき、2倍から1000倍まで設定できます。例えば、1000ドルを持っていて、レバレッジが10倍であれば、1万ドル相当のポジションを建てることができます。最大レバレッジは、お住まいの地域や使用している暗号化取引所によって異なることに注意してください。
レバレッジ取引のメリットとデメリットは何ですか？
暗号のレバレッジ取引と信用取引のメリットとデメリットは、多かれ少なかれ似ています。
レバレッジ取引のメリット
- 利息もローン返済もない:信用取引とは異なり、レバレッジ取引で得た利益はすべてあなたのものです。
- 市場露出が増えることで を大幅に増加させる可能性があります。
- レバレッジ取引では、暗号デリバティブの取引が可能なため、どのような相場状況でも取引することが可能です。暗号先物を取引することができ シームレスに買いや空売りができる を行うことができます。
- という能力を持っています。 限られた資本で様々な暗号を取引できる効果的にトレードを分散することができます。
レバレッジ取引のデメリット
- 損失の拡大レバレッジ取引は、発生する可能性のある損失も拡大させます。例えば、10倍のレバレッジで取引しているとします。わずかな市場変動、例えば1%の損失は、あなたの取引口座の10%に相当します。そして、本来は 暗号市場のボラティリティその結果、あなたのアカウントは簡単に消去される可能性があります。
- レバレッジ取引は、長期的なトレーダーには適していないかもしれません。理想的には、レバレッジ取引は短期トレーダーにとって最も適しています。 日中トレーダーまたはデイトレーダー.
レバレッジを使った取引は良いのか？
一言で言えば、イエスです。しかし、これは次のことに完全に依存します。 あなたのリスク許容度と取引スタイル.これまで見てきたように、レバレッジ取引と暗号化マージン取引では、すべて現金で取引する場合、通常よりも大きなポジションを建てることができます。しかし、レバレッジ取引では、証拠金取引よりもはるかに大きなポジションを持つことができます。しかし、これまで見てきたように、これにはかなり高いダウンサイドも伴います。
また、レバレッジ取引は信用取引と異なり、金利の支払いやローンの返済が発生しないため、取引に追加費用が発生しないことも特徴です。
証拠金なしでレバレッジ取引は可能か？
いいえ。レバレッジ取引と証拠金は切っても切れない関係にあります。証拠金とは、取引口座に預ける最初の資金で、レバレッジ取引に使用する金額です。証拠金は、レバレッジ取引の前提条件です。証拠金がなければ、レバレッジを利用することはできません。証拠金口座があれば、購買力を高めることができます。レバレッジを利用すると、口座の資本金額よりも大きなポジションを取引することができます。
レバレッジは、単にあなたの資本に対する乗数、付加的な購買力であることを忘れないでください。 ここで重要なことは、証拠金とはレバレッジを利用するために必要な資金であり、レバレッジとはポジションに加えられる購買力であるということです。
最終的な感想
信用取引とレバレッジ取引は密接に関連し合っているとはいえ、この2つは互換性があるわけではありません。信用取引では、取引口座に預け入れた資金を使用して、取引のために暗号化取引所からさらに資金を借用します。一方、レバレッジ取引では、取引プラットフォームが提供する信用枠を使用して、ポジションを拡大することになります。この場合、レバレッジは、預けた証拠金であるお客様の資本の購買力の増加を測定します。
証拠金とレバレッジの違いを知っておくことは、取引前に非常に重要です。当然ながら、暗号の証拠金取引とレバレッジ取引にはリスクがあり、必ずご自身で調査した上で、リスク許容度と投資目標に基づいて最適な選択肢を決定する必要があります。