ライフサイクル、選挙サイクル、課金サイクル、睡眠サイクル、そして悪循環まで。私たちの周りには無限にあるように見えますが、暗号トレーダーとして私たちが本当に興味があるのは、ある特定のタイプだけです。 市場サイクル.

取引から当て推量を取り除くことができることを想像してみてください。暗号のボラティリティを考えると不可能に聞こえるかもしれませんが、あなたの利点に使用することができる取引への体系的なアプローチが存在します。価格の循環構造を識別することを学ぶことによって、あなたはそれらのアマチュアYouTube千里眼と彼らのクリックベイト価格予測ビデオの多くとは異なり、将来の価格の動きについて正確な予測を行うことができるようになります。

しかし、サイクルとは一体何なのでしょうか？実際にそれを予測することはできるのでしょうか？そして、サイクルの中にサイクルがある場合はどうなるのでしょうか？それはすべて非常に迅速に非常に複雑になることができ、それが一貫して利益を作るために市場のサイクルを使用するために暗号化された市場の動きを理解することが絶対に必要である理由です。

次の記事では、その特定のフェーズを識別することによって、市場サイクルを解明する方法を学びます。このような場合、「己の信念を貫く」ことが大切です。このような知識を身につければ、長期的なトレンドを見抜くことができるようになり、次のような市場の荒波の中で保険となることでしょう。

クリプトウインター または ベアマーケット.

まずは基本的なことから。

サイクルとは何か、その見分け方は？

でハワード・マークスが書いているように マーケットサイクルをマスターするトレーダーは、サイクルを振り子のように考えなければならない-動きの理由は様々だが、動き自体は永遠に起こり続ける。さらに、彼はこうも言っています。

サイクルは中間点を中心に揺れ動く。サイクルの中間点は、一般に、世俗的な傾向、規範、平均、または「幸福な媒体」として考えられ、一般に、ある意味で「正しく、適切」であると考えられている。一方、サイクルの両極端は、異常または過剰から戻されるものと考えられ、一般にそうである。循環しているものは、多くの時間をその上か下で過ごす傾向があるが、最終的には中点の方向に戻るのが通常規則である。高値または低値の極端な状態から中間点の方向に戻る動きは、しばしば “平均への回帰 “と表現されます。 […].しかし、循環的なパターンは、一般的に、極端から中点に戻る動きと同様に、妥当な中点から潜在的に軽率な極端への動きで構成されていることも見て取ることができます。

効果的な暗号トレーダーになるには、暗号市場の動きと、一貫した利益を上げるために市場サイクルを使用する方法について、健全な理解を持つ必要があります。それらを識別する方法を学ぶと、暗号市場のサイクルは、あなたが購入または売却する必要がある場合など、重要な情報を明らかにすることができます。

暗号市場サイクルの4つのフェーズ

株式や債券などの伝統的な資産とは異なり、暗号通貨は非常に不安定であるため、その右側にとどまるようにしたいと思うでしょう。物事は非常に迅速に悪化する可能性があり、市場がクラッシュしたときに多くの投資家が不意を突かれます。暗号市場の陥没穴に吸い込まれないようにするには、市場サイクルの仕組みを理解することが絶対的に重要なのです。

アキュミュレーションフェーズ

アキュムレーション・フェーズとは、長期間にわたって価格が下落した後の統合の段階を指します。この段階の価格は、通常、レンジで取引されている。

マークアップフェーズ（強気相場）

ランアップフェーズ（と呼ばれることもある。 強気相場 市場全体で見た場合）は、市場が高値を更新する動きが加速し始めたときです。相場の方向性が明確になり、市場全体のセンチメントが楽観的なものに変化している時期である。

この局面の終わりは、ほとんどの市場参加者が買えるだけ買った後、やがて利食いを余儀なくされ、売り手となる時に起こります。

価格が横ばいになり始めると、最後の投資家の波が飛び込んできて、市場は分配の段階に入ることになる。ここでは、非常に短い期間で過度の利益が見られ、市場に対するメディアの注目度は過去最高となる。

分配期

相場サイクルの第3段階では、価格が頭打ちになり、売り手が優勢になり始めます。サイクルのこの部分は、前段階の強気なセンチメントが混合センチメントに変わる期間によって識別されます。数日から数週間にわたる狭い範囲での取引が行われ、価格の勢いが弱まるため、価格が頭打ちになったように見えます。

この段階は、市場が方向転換したときに終了します。クラシック テクニカル分析パターン この局面では、ヘッドアンドショルダーやダブルトップ、トリプルトップといった方向転換を示すパターンが見られることもあります。

この局面は相場のピーク（頂点）を意味するため、感情に溢れた時期である。市場の大半は、過度な上昇を続けることを期待して、最近の過去を振り返り、欲が常識を覆す。スマートマネーはすでに退場しており、期待と不安が同居している時期である。

マークダウンフェーズ(ベアマーケット)

相場サイクルの最後の段階がランダウンである。大多数の投資家にとって 最も困難な時期であり、非常に感情的な時期でもあります。彼らは市場サイクルの永続性に気づいていないか、それを無視することを選択し、その結果、売りが遅すぎるか、まったく売らないかのどちらかであるためです。

指標を用いた予測とサイクル

サイクルは予測可能な構造を持つ傾向があるため、サイクルを理解することは価格予測の基本である。その理由は、サイクルは予測可能な構造を持つ傾向があるからである。 蓄積, マークアップ, 配信 と マークダウン は規則的で予測可能であり、この活動により価格にパターンが導入されます。価格の循環的な構造により、価格が以前のサイクルに沿って推移すると仮定して、価格に関する予測を行うことができます。

価格が価格サイクルのどこにあるかを知ることは重要であり、そのために自問する必要があります。価格がサイクルのどの位置にあるかは、どのように測定することができますか？ありがたいことに、トレーディング指標はこの質問に答える手助けをしてくれます。

簡単に言うと、指標は、市場の特定の特性を測定するために、市場価格やボリュームなどの情報を使用する数学的な数式です。トレーディング指標からの出力を組み合わせて、価格がサイクルのトップまたはボトムにある可能性が高いかどうか、トレンドまたはモメンタムが最近変化したかどうかを決定することができます。指標は、最近何が起こったかを測定するのに便利です。言い換えれば、サイクルを理解することで、次に何が起こりそうかを予測することができるようになるのです。

しかし、トレーディング指標の最大の欠点は、過去しか測定できないことです。指標は過去のデータから計算されるものであり、そのため、指標にはラグがあります。それを理解することで 価格の循環的な性質を理解することで と異なる時間枠でのサイクルの相互作用により、価格が現在のサイクルのどの位置にあるかを測定するための指標を使用して、将来についての予測を行うことが可能である。

相対力インディケータ(RSI)はオシレーターであり、その値は0から100の間 にあることを意味します。オシレーターは、その値が0から100の間にあるため、周期的な動きをする傾向があります。RSIが低い場合、価格が現在サイクルの底にある場合、次に起こる最も可能性の高いことは、価格がサイクルの頂点に移動するにつれて価格が上昇することであると予想されます。

ロングオンリー戦略を実行する場合、価格が上昇しそうなタイミングを見極めることが重要です。サイクルの理論を用いると、価格がサイクルの底にあるときが買いのタイミングになります。RSIの場合、RSIの値が低いときは、サイクルの底であることが前提です。したがって、RSIの値が低い時期を見極めることで、価格も相対的に安くなり、買い場となることがあります。下のプロットは、価格とこのRSIの履歴の関係を示しています。

この原理は、多くの異なる指標で使用することができます。ボラティリティが高いことを好む戦略の場合、多くの場合、指標はボラティリティが低いが上昇する時期をターゲットにします。この場合、ボラティリティの高い時期がボラティリティの低い時期の後に 続くと予想されるため、戦略上、現在のサイクル上の位置を知るだけで、 将来を予測することができます。

サイクルの中のサイクル

暗号通貨の価格が正弦波のように見えるなら、取引はもっとシンプルになるはずです。しかし、取引所では、それぞれが異なる制約と目的を持つ多くの参加者の相互作用によって価格が設定される。このような活動により、より複雑な価格ダイナミクスが生じ、素人目には無秩序に見えるかもしれません。しかし、この価格ダイナミクスは、異なる時間枠で互いに影響し合う異なるサイクルに過ぎないのである。

サイクルの階層的な性質は取引において重要であり、主要なサイクルを識別することができれば、長期的な価格の方向性について示唆を与えることができるからです。中期サイクルは、価格が、ポジションを取るのに有利な価値ある領域にあるかどうかを識別するのに役立ちます。短期サイクルは、タイミングを計ったり、当初の取引仮説を確認するのに有効であることが多い。

上のチャートは、2021年7月4日から2021年11月7日までのBTCUSDTの終値を示しています。紫の線は長期のトレンドを表しています。緑色の線で表される小さなサイクルがありますが、これは長期的なトレンドに回帰することを意味します。赤い線はさらに短期のサイクルを表し、これは緑のサイクル線に回帰する傾向がある。長期的なサイクルは、通常、長期的なポジションを保有する大企業によって支配されています。短期サイクルは、より小さく、より速い利益を得ようとする短期トレーダーによって支配されている。

サイクルの中のサイクルをトレードする方法

さて、あなたは異なる暗号化市場のサイクルについて知っている、あなたはおそらくあなたがこの知識を活用し、市場から利益を取ることができる方法を疑問に思っています。市場のフラクタルな性質は、価格がサイクルの中のサイクルに従う傾向があることを意味します。このため、長期、中期、短期のサイクルを個別に分析する戦略を立てることが有利です。

例えば、1 時間のタイムバーだけを使用する仮想戦略では、価格が比較的安 く見え、トレーダーは買いを検討することになるかもしれません。しかし、この戦略はいくつかのことを見落としているかもしれない：価格が長期の弱気市場にある可能性がある、長期的な基準では、価格が史上最高値にあり、それ以上上がる可能性がない、あるいは短期的には モメンタム はまだ強くマイナスであり、価格はさらに下がる可能性があることを示しています。

これらの問題は、複数の時間枠を使った分析や、”level “の概念で解決することができる。 サイクルの中のサイクル.一般的な考え方は、長期、中期、短期のトレーダーと同期したポジションを持つことであり、これが最高のリスク調整後リターンをもたらすからです。また、市場の他のすべての関係者がロングか買いであるときが、買いの好機となる。

マルチタイムフレーム分析とは、複数の期間にわたる価格サイクルを測定するための指標を適用することで、長期、中期、短期のトレーダーがとりそうな行動を同時に判断することが可能になる。

この長期的なトレンドは、ポジションの保険と考えることができます。大口投資家（クジラと呼ばれる）が大きな値動きを決めるので、その値動きを利用するために、ポジションが支配的なトレンドと同じ方向にあることが重要なのです。これが、よく知られた格言の背景にある考え方です。 トレンドはあなたの友達.正しく行えば、大きなドローダウンが発生する確率は低くなるはずです。

第二段階は、中期トレーダーの行動を見極めることです。強気相場ではしばしば、価格が一時的に下がることがありますが、これはトレーダーの制約による利益確定やその他の活動によるものです。価格が主トレンドとは逆に動く場合、そうでなければプルバックと呼ばれ、素晴らしい取引の機会を提供することができます。プルバックを見極めることで、中期的な時間軸で価格サイクルを測定し、比較的割安な価格を探すことが目的です。

注文を出す前の最終段階は、アクティビティを識別することです。 短期トレーダー.このシグナルはトレードトリガーとして知られています。価格がプルバックにある場合、短期的なモメンタムはトレンドに反しています。取引を行う前に、短期的なモメンタムが完全であり、価格が主要なトレン ドの方向に継続しようとしていることが不可欠です。トリガーは、短期モメンタムを測定して、プルバックが完了しそうなタイミングを判断することで、取引のタイミングを計ろうとするものです。このトリガーシグナルは、取引のタイミングを改善し、利益が出る前にポジションに関連する 短期的な損失を減らすことを目的としています。戦略が良いタイミングであれば、リスク調整後のリターンも良いものになるはずです。

次のコード例は、トレンドとセットアップ、トリガーシグナルの重ね合わせからなる複合シグナルを実証しています。良い練習として、コードを修正し、収益性の高い取引と同様に良い取引タイミング、すなわち高いリスク調整後リターンの取引を達成するために、異なる指標の組み合わせを使用することを検討することができます。

暗号トレーダーとして、サイクルの存在理由、サイクルの重ね方、市場体制予測におけるサイクルの重要性について、常に理解を深めるよう努力する必要があります。この知識は、さまざまな指標について学ぶときにも役立ち、その効用を最大化するためにどのように使用すべきかを知ることができます。

結論

株式や債券などの伝統的な資産とは異なり、暗号通貨は非常に不安定であるため、右肩上がりの状態を維持するように心がけたいものです。物事は非常に迅速に悪化する可能性があり、市場がクラッシュしたときに多くの投資家が不意打ちを食らいます。暗号市場の陥没穴に吸い込まれないようにするには、市場サイクルの仕組みを理解することが絶対的に重要なのです。

この記事では、次のような暗号市場の理解に関連するさまざまな重要な問題に焦点を当てました。

• 市場サイクルの理解、およびサイクルの予測可能性が価格の予測可能性をどのように与えるか。
• 指標と市場サイクルの関係、そして異質な市場参加者の相互作用がどのようにサイクルの中のサイクルを引き起こすか。
• そして最後に、トレーディング指標をどのように重ね合わせ、長期、中期、短期のサイクルが同調するタイミングを予測することで、正しい取引のタイミングを推定することができるかを解説。

要約すると、優れたトレーダーになるには、暗号市場がどのように動き、市場サイクルを利用して安定した利益を上げる方法について正しい理解を身につけることが必要です。サイクルは予測可能な構造を持つ傾向があるため、サイクルを理解することは価格予測・予想において重要な側面となります。

価格の周期的な構造は、トレーダーが価格に関する予測を行うことを可能にすることができます。複数の時間枠分析とサイクル内のサイクルの概念は、より長期のサイクルと現在の価格トレンドを特定するために使用することができます。

しかし、暗号市場のサイクルを理解することは、取引を成功させるために不可欠ですが、それは多くのツールのうちの1つでしかありません。とペアになった場合 自動化されたアルゴリズム取引 に基づく戦略 暗号化取引ボットは、困難な市場環境を乗り切り、その過程で豊富な知識と経験を蓄積し、次の市場サイクルを確実、正確、かつ収益性の高い方法で利用するための準備とすることができます。