暗号の自動売買。究極のガイド
OVIDIU POPESCU(オービディウ・ポペスク
2022年3月30日 – 10 読む
目次
ニューヨーク・タイムズ紙の記事の見出しにあるように、”
もうみんな暗号の人.”ビットコインをはじめとする暗号通貨は、当初は技術オタクやサイファーパンクの領域であったかもしれないが、今では誰もが口にするようになったように思われる。機関投資家や個人投資家が「次の大物」を見つけようと躍起になり、不良や大富豪がこれまでの通貨システムを刷新しようとする中、暗号通貨市場に対する幅広い関心が高まり続けているのです。そして、このような関心の高まりとともに、トレーダーがより効率的に利益を得るために活用できる取引ツールに対する認識も高まっています。
しかし、暗号通貨への投資は、初心者にとっては難しく、難解でさえあります。 現在では後発組とみなされることが多い の後発組とみなされがちです。まず、次のような人たちがいます。 コインの数の多さ-18,000枚以上と数えられます。そして、最小限のユーザー入力によるシンプルなユーザーインターフェースに慣れている多くの人々にとって、技術習得曲線はかなり急なものとなっています。また、暗号通貨の売買、取引、課税について、世界的に明確な規制の枠組みがないことについても、まだ検討されていない。
市場が横ばい、あるいはさらに悪いことに「ディップ」するときでさえ、暗号空間でお金を稼ぐ可能性は無数にありますが、それを失う(しかも速く)明確な方法が1つあります:手動で取引することです。次の記事では、暗号通貨を取引する際にアルゴリズ ム取引を利用する多くの利点について見ていきます。今日、手動で取引を行うべき人はほぼ皆無であり、この点は記事の最後でますます明らかになるはずです。
暗号通貨の自動取引とは?
さて、自動化された取引という明白な答えがあります。しかし、これではあまり意味がありませんね。そこで、自動売買の歴史を簡単に振り返り、金融市場における自動売買の出現と発展、そして今日のトレーダーにとってなぜそれが重要なのかを基本的に理解することが必要です。
自動売買の背後にある技術は最先端だが、自動売買の歴史は1949年までさかのぼる。アメリカ人のリチャード・ドンチアンが、最初の上場商品ファンドの1つであるフューチャーズ社を立ち上げたときである。ドンチアンは、売買シグナルを生成するために設定されたルールを使っていたのが印象的だった。現在では、株式市場の取引の80%がアルゴ リズムに基づく自動売買プログラムによって行わ れています。
自動売買」という用語は、しばしば次のような他の用語と互換的に使用されます。 コピートレード, アルゴリズミック・トレーディングボットトレーディング、ブラックボックストレーディング、ロボットトレーディングなどがありますが、区別することができますし、そうする必要があります。
簡単に言うと、自動売買とは、トレーダーが、通常は手動で実行するはずの取引ルールを、自動化されたシステムを使って実行することです。この好例が、ドルコスト平均法(DCA)として知られるプロセスです。として インベストペディアでは次のように定義しています。ドルコスト平均法とは、「投資家が投資対象資産を定期的に購入する際に、その総額を分割して投資することで、投資の影響を軽減しようとする投資戦略」である。 ボラティリティ を全体的な購入に反映させる。購入は資産価格に関係なく、一定の間隔で行われる。”
もちろん、これを手動で行い、特定の間隔で投資される一定額を確保することもできます。しかし、このスケジュールが例えば休日の予定と重なった場合はどうなるのでしょうか。あるいは、マーケットが大きく変化し 考え直すことになる このような状況下で投資についてドルコスト平均法のようなプロセスは、一貫して行われる場合にうまく機能しますが、私たちのすべては、恐怖、過信、または単に忙しいスケジュールから一貫性のない取引をする傾向があります。その解決策は、一貫性、信頼性、効率性を確保するために、プロセスを自動化することです。
自動売買も同じように機能します。暗号は24時間365日取引されているため、事実上不可能な市場のタイミングを計るのではなく、自動取引では、トレーダーは取引のエントリーと終了のための事前定義されたルールを実行するプラットフォーム(またはプログラム)を使用することができます。一般的に、これらの事前定義されたルールは、特にテクニカル分析から得られます。自動売買は今日、デイトレードで使用されています。 スイングトレードとポジショントレードがあります。
アルゴリズム取引と高頻度取引
自動売買と密接な関係にあるが、少しニュアンスが異なるのが アルゴリズミック・トレーディングアルゴリズムや数式を用いて売買ルールを決定する自動売買システムのことである。
もう一度言います。 インベストペディア は、明確かつ簡潔な定義を提供しています。「アルゴリズム取引とは、価格、タイミング、出来高などの変数を考慮し、自動化され事前にプログラムされた取引指示を利用して注文を実行するプロセスである」。アルゴリズムの意味やその機能がよくわからない人のために、記事はこう続きます。
アルゴリズムとは アルゴリズム は、ある問題を解決するための一連の方向性である。コンピュータのアルゴリズムは、完全な注文の小部分を時間をかけて市場に送ります。アルゴリズム取引は、数学的モデルと人間の監視を組み合わせた複雑な数式を利用して、取引所での金融証券の売買を決定するものである。
注文の執行、裁定取引、そして トレンドトレード 戦略、アルゴリズム取引に使用することができます。 高頻度取引 (別の言い方をすれば、高頻度取引は取引の遅延やスリッページに敏感な特定の取引戦略の一種であると言えます。多くの人が、高頻度取引ではポジションを長期にわたって保有すると考えていますが、この考え方は少し間違っています。むしろ、この慣行は、ポジションの実際の保有時間そのものよりも、非常に最新のデータを必要とし、そのデータに基づいて迅速に意思決定を行うことを目的としています。
暗号通貨自動売買の利点
暗号取引ボットによるアルゴリズム取引は、特にビットコインやイーサリアムなどの人気のある暗号通貨を取引する際に様々なメリットをもたらし、これらのメリットは手動取引と比較した場合、収益性の大幅な増加につながる可能性があります。としています。 フォーブス が報じています。
ボットを使えば、トレーダーはずっと画面に釘付けになることなく、カスタマイズ可能なパラメータを使ってうまく取引し、ポジションを監視することができます。さらに、人間の感情的なエラーという側面と、複数の取引所における資産の同時モニタリングにおいてボットに太刀打ちできないことが、業界におけるボットのさらなる普及につながっているのです。
以下、自動売買を利用することで得られる最も重要な利点のいくつかを紹介します。
一貫した取引規律
ミストレードやチャンスを逃すことはもうありません。自動売買は、その名が示すように、取引を一貫して、確実に、正確に実行します。あらかじめ定義された取引ルールに従って取引プロセスを自動化することで、ボットは一貫した取引規律を保証します。また、人間の介入による短期的なコストをかけずに、長期的なパフォーマンスを最適化することができます。実際 ウォールストリート・ジャーナルは次のように書いています。 2022 年に最も価値ある投資ツールは「規律」である可能性がある、と。規律とは、直感を頼りに行動するのではなく、体系的なアプローチで財務上の決断を下すことにほかなりません。そして、自動売買はその規律を瞬時かつ一貫して提供します。
無感情トレーディング
FUD (fear, uncertainty, doubt)、FOMO (fear of missing out)、HODL (hold on for dear life) – 暗号世界は略語であふれ、その多くが人間の感情(特に恐怖)に関連している。そして、それにはとても良い理由があります。暗号通貨市場は非常に不安定な市場であり、1日で価値が30%下がることも珍しくありません。次のビットコイン “ディップ “の間、冷静さを保てるように頑張ってください。 最も面白い暗号通貨ミーム.取引戦略を自動化することで、恐怖、衝動、欲に基づく非合理的な決定を避け、その代償を払うことができます
フォーブスがアドバイスするように、「恐怖心や欲に駆られて取引するかどうかに関係なく、あなたの経験が悪くなる可能性はある。特に形成期の取引で嫌な思いをした場合、その経験が仇となり、一度、そして永遠に市場から遠ざかってしまう可能性があります。多くの投資家が、良くない経験をした後、市場に背を向け、資産を最大化する機会を奪っているのです」。良いか悪いかにかかわらず、感情的な取引は判断を鈍らせ、収益に影響を与える。
より速い取引速度
時は金なりということわざを聞いたことがあると思いますが、暗号ボットを使った自動売買は、人間が市場のタイミングを計るよりも指数関数的に速いのです。その速さは、「なぜ個人トレーダーが手動で取引しようとするのか」という疑問を抱かせるほど、桁外れの速さです。ストレスがたまるし、無駄なことも多い。例えば アップル社の共同創業者、スティーブ・ウォズニアック彼は、常に価格をチェックするのに疲れたので、ビットコインを現金化しました。”私は実験のためにビットコインを持っていて、それが高騰したとき、私は言った、”私はそれを見て、それを見て、数字を気にする人々の一人になりたくないです。私の人生にそんな気遣いはいらない。”
自動売買戦略は、さまざまな時間帯や市場をまたいで、何百万もの計算と何千もの取引をほとんど瞬時に実行することができます。取引は一瞬で行われ、個人のトレーダーが達成できるよりもはるかに速いのです。本当に簡単なことなのです。要点は?スティーブ・ウォズニアックのようにならないように。取引戦略を自動化することで、より速く、より賢く、より収益性の高い取引を行うことができます。
バックテストとペーパートレーディング
イギリスの数学者クライブ・ハンビーは、”バックテスト “という言葉を作りました。データは新しい石油である.”自動売買の世界では、バックテストとペーパートレーディングが貴重なデータの井戸を提供し、そのデータを活用して利益を最大化しようとする精通したトレーダーに多大な洞察を提供することができるのです。
対象となるバックテストの重要性については、数え切れないほどの記事が書かれています。例えば、次のような記事があります。 フォーブス:”バックテストはまた、多くの異なる線に沿ってインデックスを分析することができます。例えば、根本的に異なる時間枠でどのようなパフォーマンスを発揮するのか?そのボラティリティ特性はどのようなものでしょうか?インデックスのウェイト付け方法の異なるバージョンを互いに比較した場合、どのようなパフォーマンスを示すのか?
実際、自動売買戦略の最も重要な特徴の1つは、苦労して稼いだ現金やコインをラインに置くことなく、過去とライブデータに基づいて自分の設定をテストすることができることです。購入する前に試してみてください。トラリティの強力なバックテストとペーパートレーディングのツールを使用することで、過去のデータのパワーと洞察を活用し、特定の取引戦略がどの程度うまくいくか(またはうまくいかないか)をより良く予測することができます。
リスク管理
暗号化市場は非常に不安定である可能性があり、取引ボットはリスクを最小化するのに役立ちます。リスクヘッジを支援することで 市場のクラッシュやディップ自動売買では、複数の戦略や取引所にトークンを分散させることができます。我々は、暗号通貨市場は非常に不安定であることを知っている、慎重な取引戦略は、リスクの分散を含むべきである理由です。リスクを分散させる方法の1つは、複数の取引ボットを実行することです。分散されたポートフォリオは確かに確実ではありませんが、特定の資産へのエクスポージャーを減らすために、リスクと報酬のバランスをとることができます。古くからあるアドバイスですが、トレーディングボットのような最先端技術にも当てはまります。
自動化された暗号トレーディングのデメリット
良いものには悪いものがある。その利点は証明されていますが、自動売買にはすべてのトレーダーが注意すべき点がいくつかあり、そのいくつかを強調しないのは不注意です。
過剰な最適化
バックテストとペーパートレーディングは重要ですが、トレーダーは、紙の上ではよく見えても、実際の取引ではひどいパフォーマンスを発揮する取引戦略を開発するリスクを冒す可能性があります。のジャン・フォルガーは次のように述べています。 インベストペディア を警告しています。
過剰最適化とは、ライブトレードで信頼できないトレーディングプランを生み出す過度のカーブフィッティングを指します。例えば、テストした過去のデータで特別な結果を出すために戦略を調整することは可能です。トレーダーは、トレーディングプランが100%近い利益をもたらすべき、あるいは決して利益をもたらさないはずだと誤って思い込むことがあります。 ドローダウン を実行可能なプランにする。
是非、取引戦略を最適化してください、でもやりすぎは禁物です。
機械的な不具合
停電、コンピュータの問題、サーバーの問題、遅いインターネットなど、機械的な問題は起こり得ますし、実際に起こります。自動売買は高速で効率的、かつ収益性の高いものですが、無欠点ではありません。最も堅牢なシステムやコンピュータでさえクラッシュする可能性があります。だからこそ、万が一、アルゴリズムが正常に動作しなくなるような事態を想定しておくことが重要なのです。
自動であって自動でない
多くの人が、自動売買は自動で行われ、トレーダー側の入力や監視はほとんど必要ないと誤解している。実際には、その逆である。稀ではありますが、システムの異常により、誤った注文、欠落した注文、重複した注文が発生することがあります。これが、トレーダーが自動売買戦略を監視して、正しく動作していることを確認すべき理由の1つです。
暗号の自動取引-そのしくみ
と直接通信するため 暗号化取引所 暗号取引ボットは、トレーダーの事前定義されたパラメータに基づいて自動的に注文を行うため、比類のないスピードと効率、少ないエラー、無感情な取引を実現します。
で取引するためには Binanceのような取引所トレーダーは、APIキー(アプリケーション・プログラム・インターフェース)を介して自分のアカウントにアクセスするトレーディングボットを承認する必要があります。このアクセスは、いつでも許可または撤回することができます。
自動売買が実際にどのように機能するかという点では、3つの重要な段階があります:シグナル発生、リスク配分、そして実行です。
- シグナルジェネレーター はトレーダーの仕事を代行し、市場データとテクニカル分析指標に基づいて予測を立て、可能な取引を特定します。
- リスク配分 は、ボットがトレーダーによって設定された特定のパラメータとルールに従ってリスクを分配するところであり、通常、取引時に資本がどのように、どの程度配分されるかが含まれます。
- 実行 は、事前に定義された取引システムによって生成されたシグナルに基づいて、暗号通貨が実際に売買される段階です。ここでシグナルは、暗号取引所(Binanceなど)が理解し処理できるAPIキーリクエストに変換されます。
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まとめ
として 暗号通貨の数 が爆発的に増加し、トレーダーがポートフォリオの着実な成長を期待するようになると、取引執行のパフォーマンスを向上させる圧力も高まるでしょう。また、暗号通貨に参入するトレーダーが増えれば増えるほど、自動売買のような強力なツールを使わずに安定した利益を維持することはますます難しくなっていきます。
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